| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 705.00 | 7 820.00 | 885.00 | 8 705.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 14 435.00 | 7 364.00 | 7 070.00 | 14 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 279.00 | 62 123.00 | 9 155.00 | 71 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 209.00 | 57 165.00 | 71 044.00 | 128 209.00 |
BF Prêts | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 709.00 | 134 473.00 | 142 235.00 | 276 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BT Marchandises | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BZ Autres créances | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
CF Disponibilités | 127 884.00 | | 127 884.00 | 127 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 603.00 | | 138 603.00 | 138 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 313.00 | 134 473.00 | 280 839.00 | 415 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 133.00 | | | 86 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 350.00 | | | 70 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 516.00 | | | 62 516.00 |
DH Report à nouveau | -99 390.00 | | | -99 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 542.00 | | | -28 542.00 |
DL TOTAL (I) | 99 679.00 | | | 99 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 055.00 | | | 136 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 159.00 | | | 181 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 839.00 | | | 280 839.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 62 516.00 | | | 62 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 014.00 | | | 159 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 271.00 | | 352 271.00 | 352 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 271.00 | | 352 271.00 | 352 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 403.00 | |
GE Autres charges | | | 5 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 692.00 | | | 377 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 235.00 | | | 406 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 542.00 | | | -28 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 297.00 | | 5 057.00 | 277 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 204.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 204.00 | 11 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 646.00 | 276 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 441.00 | 213 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 374.00 | | 4 991.00 | 210 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 217.00 | | 66.00 | 15 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 239.00 | 29 403.00 | 1 169.00 | 106 239.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 079.00 | 1 741.00 | | 6 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 160.00 | 27 662.00 | 1 169.00 | 100 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
UP Prêts | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 056.00 | 113 910.00 | 22 145.00 | 136 056.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 689.00 | 7 610.00 | 11 079.00 | 18 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 160.00 | 159 014.00 | 22 145.00 | 181 160.00 |