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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 733.00 | 56 874.00 | 14 859.00 | 71 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 733.00 | 56 874.00 | 14 859.00 | 71 733.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
084 Disponibilités | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 715.00 | | 34 715.00 | 34 715.00 |
110 Total général Actif | 106 448.00 | 56 874.00 | 49 574.00 | 106 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 024.00 | 73 120.00 | | 62 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 024.00 | 73 120.00 | | 62 024.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 571.00 | 50 956.00 | | 44 571.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 140.00 | -1 120.00 | | 1 140.00 |
242 Autres charges externes. | 18 377.00 | 17 602.00 | | 18 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 398.00 | | | 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 889.00 | 531.00 | | 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 465.00 | 1 670.00 | | 6 465.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 443.00 | 69 647.00 | | 71 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 420.00 | 3 474.00 | | -9 420.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 339.00 | | | 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 754.00 | 3 476.00 | | -9 754.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 733.00 | | | 51 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 093.00 | | | 7 093.00 |