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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 321.00 | 23 067.00 | 3 254.00 | 26 321.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 621.00 | 23 067.00 | 6 554.00 | 29 621.00 |
060 Stock marchandises | 119 243.00 | 11 924.00 | 107 319.00 | 119 243.00 |
072 Créances – Autres | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
084 Disponibilités | 21 578.00 | | 21 578.00 | 21 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 182.00 | 11 924.00 | 129 258.00 | 141 182.00 |
110 Total général Actif | 170 803.00 | 34 991.00 | 135 813.00 | 170 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 551.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 501.00 | | | 81 501.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
230 Autres produits | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 434.00 | | | 96 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 992.00 | | | 46 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
242 Autres charges externes. | 29 151.00 | | | 29 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 879.00 | | | 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
252 Charges sociales | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 827.00 | | | 827.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
262 Autres charges | 215.00 | | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 387.00 | | | 98 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 953.00 | | | -1 953.00 |
294 Charges financières | 360.00 | | | 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 336.00 | | | -2 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 070.00 | | | 27 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 642.00 | | | 9 642.00 |