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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 288 048.00 | 167 096.00 | 120 952.00 | 288 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 049.00 | 167 096.00 | 150 953.00 | 318 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CF Disponibilités | 51 808.00 | | 51 808.00 | 51 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 454.00 | | 52 454.00 | 52 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 503.00 | 167 096.00 | 203 407.00 | 370 503.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 41 619.00 | 30 358.00 | | 41 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 346.00 | 11 261.00 | | 10 346.00 |
DL TOTAL (I) | 53 066.00 | 42 719.00 | | 53 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 903.00 | 73 514.00 | | 52 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 051.00 | 68 143.00 | | 94 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 820.00 | | 2 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482.00 | 1 285.00 | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 340.00 | 145 763.00 | | 150 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 407.00 | 188 483.00 | | 203 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 939.00 | | 39 939.00 | 39 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 939.00 | | 39 939.00 | 39 939.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 281.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | 1 987.00 | | 1 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 939.00 | 40 020.00 | | 39 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 592.00 | 28 759.00 | | 29 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 346.00 | 11 261.00 | | 10 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 815.00 | 16 282.00 | | 150 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 815.00 | 16 282.00 | | 150 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 051.00 | 94 051.00 | | 94 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 904.00 | 20 959.00 | 31 945.00 | 52 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 341.00 | 118 396.00 | 31 945.00 | 150 341.00 |