| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 320 575.00 | | 320 575.00 | 320 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 575.00 | | 320 575.00 | 320 575.00 |
072 Créances – Autres | 169 493.00 | | 169 493.00 | 169 493.00 |
084 Disponibilités | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 646.00 | | 170 646.00 | 170 646.00 |
110 Total général Actif | 491 221.00 | | 491 221.00 | 491 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 934.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 53.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1 353.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1 353.00 | | |
242 Autres charges externes. | 2 477.00 | 9 540.00 | | 2 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 420.00 | 3 338.00 | | 2 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 000.00 | 30 850.00 | | 22 000.00 |
252 Charges sociales | 6 347.00 | 9 184.00 | | 6 347.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 33 244.00 | 52 912.00 | | 33 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 244.00 | -51 559.00 | | -33 244.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 103.00 | | |
294 Charges financières | 16.00 | 62.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 243.00 | 3 335.00 | | 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 503.00 | -24 853.00 | | -3 503.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 530.00 | | | 320 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45.00 | | | 45.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75.00 | | | 75.00 |