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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 691.00 | 4 579.00 | 4 111.00 | 8 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 868.00 | 10 079.00 | 4 788.00 | 14 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 636.00 | | 20 636.00 | 20 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 505.00 | 10 079.00 | 25 425.00 | 35 505.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
DG Autres réserves | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
DH Report à nouveau | -13 633.00 | | | -13 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 062.00 | | | -12 062.00 |
DL TOTAL (I) | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 323.00 | |
GE Autres charges | | | 14 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 176.00 | | | 55 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 294.00 | | | 55 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 294.00 | | | -55 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 089.00 | | | 76 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 152.00 | | | 88 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 062.00 | | | -12 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 979.00 | | 1 575.00 | 69 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 176.00 | 6 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 686.00 | 14 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 510.00 | 8 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 778.00 | | 1 575.00 | 59 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 766.00 | 3 323.00 | 1 510.00 | 2 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 766.00 | 3 323.00 | 1 510.00 | 2 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UX Autres créances clients | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 370.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |