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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 540.00 | 19 290.00 | 8 250.00 | 27 540.00 |
040 Immobilisations financières | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 604.00 | 19 290.00 | 14 313.00 | 33 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
072 Créances – Autres | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
084 Disponibilités | 58 886.00 | | 58 886.00 | 58 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 280.00 | | 69 280.00 | 69 280.00 |
110 Total général Actif | 102 884.00 | 19 290.00 | 83 594.00 | 102 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 910.00 | 182 046.00 | | 150 910.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
230 Autres produits | 2 477.00 | 4 315.00 | | 2 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 347.00 | 186 361.00 | | 171 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 763.00 | 62 730.00 | | 58 763.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | -200.00 | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 53 181.00 | 53 776.00 | | 53 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 077.00 | 1 237.00 | | 1 077.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 630.00 | 53 354.00 | | 31 630.00 |
252 Charges sociales | 28 906.00 | 7 218.00 | | 28 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 720.00 | 2 697.00 | | 3 720.00 |
262 Autres charges | -85.00 | -184.00 | | -85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 143.00 | 180 628.00 | | 177 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 796.00 | 5 733.00 | | -5 796.00 |
294 Charges financières | 565.00 | 386.00 | | 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 819.00 | 1 040.00 | | 819.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 802.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 181.00 | 3 505.00 | | -7 181.00 |