| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 060.00 | 1 624.00 | 1 435.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 214.00 | 1 779.00 | 10 435.00 | 12 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 081.00 | | 122 081.00 | 122 081.00 |
BZ Autres créances | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
CF Disponibilités | 62 015.00 | | 62 015.00 | 62 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 737.00 | | 190 737.00 | 190 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 951.00 | 1 779.00 | 201 172.00 | 202 951.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 135.00 | 45 019.00 | | 55 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 703.00 | 51 116.00 | | 50 703.00 |
DL TOTAL (I) | 116 838.00 | 107 135.00 | | 116 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086.00 | 1 837.00 | | 1 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 903.00 | 57 507.00 | | 54 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 345.00 | 31 737.00 | | 28 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 334.00 | 91 081.00 | | 84 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 172.00 | 198 216.00 | | 201 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 334.00 | 91 081.00 | | 84 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 506.00 | | 592 506.00 | 592 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 506.00 | | 592 506.00 | 592 506.00 |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 258.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -258.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 727.00 | 12 996.00 | | 12 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 677.00 | 507 313.00 | | 592 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 973.00 | 456 197.00 | | 541 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 703.00 | 51 116.00 | | 50 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 655.00 | | 1 559.00 | 10 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155.00 | | | 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 1 559.00 | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 655.00 | 124.00 | | 1 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 124.00 | | 1 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 903.00 | 54 903.00 | | 54 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
UX Autres créances clients | 122 081.00 | 122 081.00 | | 122 081.00 |
VB T. V. A. | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VI Groupe et associés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 722.00 | 128 722.00 | | 128 722.00 |
VW T.V.A. | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 334.00 | 84 334.00 | | 84 334.00 |