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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 565.00 | 861.00 | 1 704.00 | 2 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 154.00 | 861.00 | 6 293.00 | 7 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 573.00 | | 146 573.00 | 146 573.00 |
BZ Autres créances | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
CF Disponibilités | 154 418.00 | | 154 418.00 | 154 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 979.00 | | 314 979.00 | 314 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 133.00 | 861.00 | 321 272.00 | 322 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 21 799.00 | 16 080.00 | | 21 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 674.00 | 55 719.00 | | 37 674.00 |
DL TOTAL (I) | 61 673.00 | 73 999.00 | | 61 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 39.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 286.00 | 13 375.00 | | 14 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 458.00 | 194 063.00 | | 226 458.00 |
EA Autres dettes | 18 811.00 | 12 107.00 | | 18 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 599.00 | 219 584.00 | | 259 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 272.00 | 293 582.00 | | 321 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 599.00 | | | 259 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 818.00 | | 1 336.00 | 5 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229.00 | | 1 336.00 | 1 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528.00 | 333.00 | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528.00 | 333.00 | | 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 458.00 | 226 458.00 | | 226 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
UX Autres créances clients | 146 573.00 | 146 573.00 | | 146 573.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 150.00 | 160 561.00 | 4 589.00 | 165 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 599.00 | 259 599.00 | | 259 599.00 |