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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
AN Terrains | 113 297.00 | | 113 297.00 | 113 297.00 |
AP Constructions | 349 922.00 | 68 504.00 | 281 417.00 | 349 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 000.00 | 16 516.00 | 15 484.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 128.00 | 110 930.00 | 410 198.00 | 521 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 800.00 | | 96 800.00 | 96 800.00 |
CF Disponibilités | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 627.00 | | 98 627.00 | 98 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 754.00 | 110 930.00 | 508 825.00 | 619 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -229 908.00 | -197 133.00 | | -229 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 451.00 | -32 775.00 | | -35 451.00 |
DL TOTAL (I) | -262 359.00 | -226 908.00 | | -262 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 640.00 | 460 640.00 | | 460 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 141.00 | 272 568.00 | | 308 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 184.00 | 734 288.00 | | 771 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 825.00 | 507 380.00 | | 508 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 308 141.00 | | | 308 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 007.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 007.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 774.00 | 16 946.00 | | 12 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 225.00 | 49 721.00 | | 48 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 451.00 | -32 775.00 | | -35 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 128.00 | | | 521 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 910.00 | | | 25 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 218.00 | | | 495 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 731.00 | 8 199.00 | | 102 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 910.00 | | | 25 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 821.00 | 8 199.00 | | 76 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 640.00 | 460 640.00 | | 460 640.00 |
VI Groupe et associés | 308 141.00 | 308 141.00 | | 308 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 184.00 | 771 184.00 | | 771 184.00 |