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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713.00 | 621.00 | 92.00 | 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 713.00 | 621.00 | 92.00 | 713.00 |
BT Marchandises | 632 653.00 | | 632 653.00 | 632 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BZ Autres créances | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 164 589.00 | | 164 589.00 | 164 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 621.00 | | 921 621.00 | 921 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 333.00 | 621.00 | 921 712.00 | 922 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 156 051.00 | 44 647.00 | | 156 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 456.00 | 111 404.00 | | 29 456.00 |
DL TOTAL (I) | 202 006.00 | 172 551.00 | | 202 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 141.00 | 732 980.00 | | 639 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 181.00 | 80 893.00 | | 74 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 384.00 | 58 477.00 | | 6 384.00 |
EA Autres dettes | | 232 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 719 706.00 | 1 104 464.00 | | 719 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 712.00 | 1 277 015.00 | | 921 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 706.00 | 1 104 464.00 | | 719 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 559.00 | | 293 559.00 | 293 559.00 |
FG Production vendue services | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 150.00 | | 303 150.00 | 303 150.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 198.00 | 36 441.00 | | 5 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 309.00 | 1 108 188.00 | | 303 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 853.00 | 996 785.00 | | 273 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 456.00 | 111 404.00 | | 29 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 181.00 | 74 181.00 | | 74 181.00 |
UX Autres créances clients | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VB T. V. A. | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VI Groupe et associés | 639 141.00 | 639 141.00 | | 639 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
VW T.V.A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 706.00 | 719 706.00 | | 719 706.00 |