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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 527.00 | | 33 527.00 | 33 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 527.00 | | 1 884 527.00 | 1 884 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 600.00 | | 429 600.00 | 429 600.00 |
BZ Autres créances | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 2 904 563.00 | | 2 904 563.00 | 2 904 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 336 263.00 | | 3 336 263.00 | 3 336 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 220 791.00 | | 5 220 791.00 | 5 220 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 527.00 | | | 33 527.00 |
CU Autres participations | 1 851 000.00 | | 1 851 000.00 | 1 851 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 367.00 | | | 44 367.00 |
DG Autres réserves | 1 167 978.00 | | | 1 167 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 276 972.00 | | | 1 276 972.00 |
DK Provisions réglementées | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 500 317.00 | | | 4 500 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 004.00 | | | 461 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 789.00 | | | 257 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 473.00 | | | 720 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 220 791.00 | | | 5 220 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 473.00 | | | 720 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 036 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 028 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 393 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 578.00 | | | 116 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 960.00 | | | 1 646 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 988.00 | | | 369 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 276 972.00 | | | 1 276 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 862 568.00 | | 135 000.00 | 3 862 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 113 040.00 | 1 884 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 113 040.00 | 1 884 527.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 862 568.00 | | 135 000.00 | 3 862 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 421.00 | 160 421.00 | | 160 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 565.00 | 37 565.00 | | 37 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 294.00 | 97 294.00 | | 97 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 527.00 | 33 527.00 | | 33 527.00 |
UX Autres créances clients | 429 600.00 | 429 600.00 | | 429 600.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 300 583.00 | 300 583.00 | | 300 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 227.00 | 465 227.00 | | 465 227.00 |
VW T.V.A. | 74 836.00 | 74 836.00 | | 74 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 473.00 | 720 473.00 | | 720 473.00 |