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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 976.00 | 2 500.00 | 1 476.00 | 3 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 717.00 | 21 560.00 | 53 156.00 | 74 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 678.00 | 24 060.00 | 65 618.00 | 89 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 897.00 | | 248 897.00 | 248 897.00 |
BZ Autres créances | 138 367.00 | | 138 367.00 | 138 367.00 |
CF Disponibilités | 135 300.00 | | 135 300.00 | 135 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 564.00 | | 522 564.00 | 522 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 242.00 | 24 060.00 | 588 182.00 | 612 242.00 |
CU Autres participations | -21.00 | | -21.00 | -21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117.00 | | | 117.00 |
DH Report à nouveau | 81 841.00 | | | 81 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
DL TOTAL (I) | 188 265.00 | | | 188 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 281.00 | | | 29 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 153.00 | | | 41 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 964.00 | | | 48 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 281.00 | | | 277 281.00 |
EA Autres dettes | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 917.00 | | | 399 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 182.00 | | | 588 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 633.00 | | | 394 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | 1 632 590.00 | | 1 632 590.00 | 1 632 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 840.00 | | 1 632 840.00 | 1 632 840.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 410.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 676.00 | | | -4 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 840.00 | | | 1 632 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 534.00 | | | 1 614 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 65 043.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 043.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 410.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 153.00 | 41 153.00 | | 41 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 964.00 | 48 964.00 | | 48 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 283.00 | 55 283.00 | | 55 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 399.00 | 44 399.00 | | 44 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
UX Autres créances clients | 248 897.00 | 248 897.00 | | 248 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VB T. V. A. | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VC Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VP Divers | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 703.00 | 79 703.00 | | 79 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 270.00 | 387 264.00 | 11 007.00 | 398 270.00 |
VW T.V.A. | 164 972.00 | 164 972.00 | | 164 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 917.00 | 399 917.00 | | 399 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 460.00 | | | 45 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
ST Autres comptes | 65 637.00 | | | 65 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 713.00 | | | 233 713.00 |
YT Sous‐traitance | 859 402.00 | | | 859 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 175 762.00 | | | 1 175 762.00 |