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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287.00 | 1 969.00 | 318.00 | 2 287.00 |
BZ Autres créances | 111 035.00 | | 111 035.00 | 111 035.00 |
CF Disponibilités | 167 478.00 | | 167 478.00 | 167 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 832.00 | | 278 832.00 | 278 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 119.00 | 1 969.00 | 279 150.00 | 281 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 30 536.00 | | | 30 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 682.00 | | | 88 682.00 |
DL TOTAL (I) | 174 219.00 | | | 174 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 930.00 | | | 104 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 150.00 | | | 279 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 930.00 | | | 104 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 134 496.00 | 134 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 134 496.00 | 134 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 496.00 | | | 134 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 813.00 | | | 45 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 682.00 | | | 88 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
VB T. V. A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 868.00 | 102 868.00 | | 102 868.00 |
VP Divers | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 671.00 | 111 353.00 | 318.00 | 111 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 930.00 | 104 930.00 | | 104 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
ST Autres comptes | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
ZE Dividendes | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 086.00 | | | 10 086.00 |