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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 18 768.00 | | 18 768.00 | 18 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 802.00 | | 865 802.00 | 865 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 081.00 | | 110 081.00 | 110 081.00 |
BZ Autres créances | 47 067.00 | | 47 067.00 | 47 067.00 |
CF Disponibilités | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 318.00 | | 172 318.00 | 172 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 120.00 | | 1 038 120.00 | 1 038 120.00 |
CU Autres participations | 847 034.00 | | 847 034.00 | 847 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 368 407.00 | 262 285.00 | | 368 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 459.00 | 106 122.00 | | 76 459.00 |
DL TOTAL (I) | 521 866.00 | 445 407.00 | | 521 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 872.00 | 536 429.00 | | 439 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 924.00 | 36 317.00 | | 31 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 220.00 | | 2 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 952.00 | 17 025.00 | | 25 952.00 |
EA Autres dettes | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 254.00 | 607 863.00 | | 516 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 120.00 | 1 053 271.00 | | 1 038 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 365.00 | 171 118.00 | | 176 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 142.00 | | 62 142.00 | 62 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 142.00 | | 62 142.00 | 62 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 315.00 | -1 550.00 | | -1 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 392.00 | 180 995.00 | | 136 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 933.00 | 74 873.00 | | 59 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 459.00 | 106 122.00 | | 76 459.00 |