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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 345.00 | 1 595.00 | 194 750.00 | 196 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 608.00 | | 30 608.00 | 30 608.00 |
BZ Autres créances | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CF Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 890.00 | | 32 890.00 | 32 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 234.00 | 1 595.00 | 227 640.00 | 229 234.00 |
CU Autres participations | 194 750.00 | | 194 750.00 | 194 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 960.00 | 173 960.00 | | 173 960.00 |
DH Report à nouveau | -1 190.00 | -1 389.00 | | -1 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 246.00 | 199.00 | | 10 246.00 |
DL TOTAL (I) | 183 016.00 | 172 770.00 | | 183 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 491.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 129.00 | 37 620.00 | | 40 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 495.00 | 2 014.00 | | 4 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 624.00 | 41 125.00 | | 44 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 640.00 | 213 895.00 | | 227 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 624.00 | 41 125.00 | | 44 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 491.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 049.00 | | 22 049.00 | 22 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 049.00 | | 22 049.00 | 22 049.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 48.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 48.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | 35.00 | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 073.00 | 15 048.00 | | 22 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 827.00 | 14 849.00 | | 11 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 246.00 | 199.00 | | 10 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 345.00 | | | 196 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 750.00 | | | 194 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510.00 | 85.00 | | 1 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 510.00 | 85.00 | | 1 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VI Groupe et associés | 40 129.00 | 40 129.00 | | 40 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
VW T.V.A. | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 624.00 | 44 624.00 | | 44 624.00 |