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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 076.00 | 918.00 | 158.00 | 1 076.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 400.00 | 2 289.00 | 111.00 | 2 400.00 |
040 Immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 076.00 | 3 206.00 | 47 870.00 | 51 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 680.00 | | 26 680.00 | 26 680.00 |
072 Créances – Autres | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
084 Disponibilités | 368 883.00 | | 368 883.00 | 368 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 404 890.00 | | 404 890.00 | 404 890.00 |
110 Total général Actif | 455 966.00 | 3 206.00 | 452 760.00 | 455 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 479.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 394 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 464 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 131.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 996.00 | | | 184 996.00 |
230 Autres produits | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 156.00 | | | 187 156.00 |
242 Autres charges externes. | 60 327.00 | | | 60 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 630.00 | | | 91 630.00 |
252 Charges sociales | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 930.00 | | | 190 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 775.00 | | | -3 775.00 |
294 Charges financières | 668.00 | | | 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 219.00 | | | 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 091.00 | | | -5 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 429.00 | | | 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 076.00 | | | 51 076.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 999.00 | | | 36 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 850.00 | | | 1 850.00 |