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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 487.00 | 63.00 | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 812.00 | 1 436.00 | 5 376.00 | 6 812.00 |
040 Immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 426.00 | 1 924.00 | 151 503.00 | 153 426.00 |
060 Stock marchandises | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
072 Créances – Autres | 210 069.00 | | 210 069.00 | 210 069.00 |
084 Disponibilités | 61 091.00 | | 61 091.00 | 61 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 159.00 | | 271 159.00 | 271 159.00 |
110 Total général Actif | 271 159.00 | | 271 159.00 | 271 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 421.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 212 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 330 534.00 | | | 330 534.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 89.00 | | | 89.00 |
230 Autres produits | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 264.00 | | | 336 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 708.00 | | | 104 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
242 Autres charges externes. | 46 133.00 | | | 46 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 595.00 | | | 142 595.00 |
252 Charges sociales | 38 240.00 | | | 38 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
262 Autres charges | 735.00 | | | 735.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 565.00 | | | 350 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 301.00 | | | -14 301.00 |
280 Produits financiers | 365.00 | | | 365.00 |
290 Produits exceptionnels | 212 173.00 | | | 212 173.00 |
294 Charges financières | 158 091.00 | | | 158 091.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 429.00 | | | 34 429.00 |