| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 266.00 | 11 207.00 | 18 059.00 | 29 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 266.00 | 12 207.00 | 18 059.00 | 30 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 653.00 | | 117 653.00 | 117 653.00 |
072 Créances – Autres | 107 250.00 | | 107 250.00 | 107 250.00 |
084 Disponibilités | 138 747.00 | | 138 747.00 | 138 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 363 650.00 | | 363 650.00 | 363 650.00 |
110 Total général Actif | 393 916.00 | 12 207.00 | 381 710.00 | 393 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 951.00 | |
172 Autres dettes | | | 221 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 266.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 745 079.00 | | | 745 079.00 |
230 Autres produits | 87.00 | | | 87.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 745 079.00 | | | 745 079.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
242 Autres charges externes. | 423 346.00 | | | 423 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 216.00 | | | 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 494.00 | | | 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 708.00 | | | 138 708.00 |
252 Charges sociales | 32 098.00 | | | 32 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 646 637.00 | | | 646 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 442.00 | | | 98 442.00 |
294 Charges financières | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 755.00 | | | 77 755.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 266.00 | | | 30 266.00 |