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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 110.00 | 6 946.00 | 19 164.00 | 26 110.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 225.00 | 6 946.00 | 319 279.00 | 326 225.00 |
060 Stock marchandises | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
072 Créances – Autres | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 105 369.00 | | 105 369.00 | 105 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 092.00 | | 121 092.00 | 121 092.00 |
110 Total général Actif | 447 318.00 | 6 946.00 | 440 371.00 | 447 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 420.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 440 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 67 625.00 | | | 67 625.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 090.00 | | | 237 090.00 |
230 Autres produits | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 524.00 | | | 239 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 542.00 | | | -1 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
242 Autres charges externes. | 76 879.00 | | | 76 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 991.00 | | | 68 991.00 |
252 Charges sociales | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
262 Autres charges | 950.00 | | | 950.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 601.00 | | | 199 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 924.00 | | | 39 924.00 |
294 Charges financières | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 178.00 | | | 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 051.00 | | | 31 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 910.00 | | | 910.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 315.00 | | | 325 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 910.00 | | | 910.00 |