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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 208.00 | 15 073.00 | 21 134.00 | 36 208.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 908.00 | 15 073.00 | 60 834.00 | 75 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
060 Stock marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
072 Créances – Autres | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
084 Disponibilités | 58 135.00 | | 58 135.00 | 58 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 646.00 | | 69 646.00 | 69 646.00 |
110 Total général Actif | 145 553.00 | 15 073.00 | 130 480.00 | 145 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 878.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 258.00 | 4 833.00 | | 2 258.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 540.00 | 222 137.00 | | 256 540.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 850.00 | 4 696.00 | | 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 649.00 | 231 666.00 | | 261 649.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 450.00 | 400.00 | | 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 100.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 645.00 | 114 312.00 | | 121 645.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 094.00 | 2 965.00 | | 2 094.00 |
242 Autres charges externes. | 45 520.00 | 50 048.00 | | 45 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 375.00 | 2 419.00 | | 1 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 557.00 | 44 390.00 | | 47 557.00 |
252 Charges sociales | 1 377.00 | 2 138.00 | | 1 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 397.00 | 6 066.00 | | 6 397.00 |
262 Autres charges | 2 377.00 | 2 793.00 | | 2 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 792.00 | 225 632.00 | | 228 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 857.00 | 6 035.00 | | 32 857.00 |
294 Charges financières | 575.00 | 149.00 | | 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | 986.00 | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | 825.00 | | 4 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 693.00 | 4 074.00 | | 27 693.00 |