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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 720.00 | 2 356.00 | 1 363.00 | 3 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 431.00 | 23 041.00 | 17 390.00 | 40 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 166.00 | 25 398.00 | 18 768.00 | 44 166.00 |
BT Marchandises | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BZ Autres créances | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CF Disponibilités | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 692.00 | 25 398.00 | 37 294.00 | 62 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 066.00 | -9 553.00 | | -8 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 546.00 | 1 487.00 | | 3 546.00 |
DL TOTAL (I) | -4 020.00 | -7 566.00 | | -4 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 866.00 | 20 033.00 | | 23 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 652.00 | 8 080.00 | | 4 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 967.00 | 10 175.00 | | 11 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829.00 | 380.00 | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 315.00 | 38 668.00 | | 41 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 294.00 | 31 102.00 | | 37 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 868.00 | 25 364.00 | | 24 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 79 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 421.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 142.00 | 73 904.00 | | 82 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 596.00 | 72 417.00 | | 78 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 546.00 | 1 487.00 | | 3 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 416.00 | | 4 750.00 | 39 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 401.00 | | 4 750.00 | 39 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 976.00 | 8 421.00 | | 16 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 976.00 | 8 421.00 | | 16 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UX Autres créances clients | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 866.00 | 7 420.00 | 16 447.00 | 23 866.00 |
VI Groupe et associés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 315.00 | 24 868.00 | 16 447.00 | 41 315.00 |