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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 500.00 | 1 804.00 | 8 696.00 | 10 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 324.00 | 4 125.00 | 15 199.00 | 19 324.00 |
040 Immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 871.00 | 5 929.00 | 23 942.00 | 29 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
060 Stock marchandises | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
072 Créances – Autres | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
084 Disponibilités | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
110 Total général Actif | 43 844.00 | 5 929.00 | 37 915.00 | 43 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 757.00 | | | 30 757.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -766.00 | | | -766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 805.00 | | | 805.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 212.00 | | | 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
262 Autres charges | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 057.00 | | | 42 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 299.00 | | | -11 299.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
294 Charges financières | 179.00 | | | 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 640.00 | | | 640.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 871.00 | | | 29 871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 115.00 | | | 8 115.00 |