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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 743.00 | | 120 743.00 | 120 743.00 |
BZ Autres créances | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CF Disponibilités | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 964.00 | | 15 964.00 | 15 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 708.00 | | 136 708.00 | 136 708.00 |
CU Autres participations | 120 743.00 | | 120 743.00 | 120 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
DH Report à nouveau | -4 725.00 | | | -4 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
DK Provisions réglementées | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
DL TOTAL (I) | 56 588.00 | | | 56 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 358.00 | | | 72 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 119.00 | | | 80 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 708.00 | | | 136 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 529.00 | | | -1 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 044.00 | | | -1 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 769.00 | 1 529.00 | | 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769.00 | 1 529.00 | | 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 358.00 | 12 067.00 | 47 968.00 | 72 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 119.00 | 19 828.00 | 47 968.00 | 80 119.00 |