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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 196.00 | 50 983.00 | 213.00 | 51 196.00 |
AN Terrains | 338 867.00 | 232 970.00 | 105 897.00 | 338 867.00 |
AP Constructions | 1 368 831.00 | 1 152 847.00 | 215 984.00 | 1 368 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 962.00 | 331 003.00 | 81 959.00 | 412 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 446 776.00 | 751 281.00 | 695 495.00 | 1 446 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 695.00 | | 215 695.00 | 215 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 835 326.00 | 2 519 083.00 | 1 316 243.00 | 3 835 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 708 540.00 | | 708 540.00 | 708 540.00 |
BT Marchandises | 11 866 203.00 | 173 828.00 | 11 692 376.00 | 11 866 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 613 872.00 | | 613 872.00 | 613 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 379 494.00 | 37 905.00 | 2 341 589.00 | 2 379 494.00 |
BZ Autres créances | 279 005.00 | | 279 005.00 | 279 005.00 |
CF Disponibilités | 394 108.00 | | 394 108.00 | 394 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 899.00 | | 35 899.00 | 35 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 277 121.00 | 211 732.00 | 16 065 388.00 | 16 277 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 112 447.00 | 2 730 815.00 | 17 381 632.00 | 20 112 447.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 188 623.00 | 2 848 754.00 | | 3 188 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 298.00 | 1 039 869.00 | | 1 104 298.00 |
DL TOTAL (I) | 9 692 921.00 | 9 288 623.00 | | 9 692 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 203 784.00 | 3 976 123.00 | | 4 203 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 222.00 | 4 283.00 | | 1 006 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 835.00 | 1 867 617.00 | | 2 009 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 169.00 | 585 812.00 | | 407 169.00 |
EA Autres dettes | 61 702.00 | 75 570.00 | | 61 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 688 711.00 | 6 509 404.00 | | 7 688 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 381 632.00 | 15 798 027.00 | | 17 381 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 732 470.00 | 3 766 356.00 | | 4 732 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 801 743.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 819 087.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 992 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 599 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 534 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 523 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 588 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 679.00 | |
GE Autres charges | | | 77 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 303 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 689 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 602 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 840.00 | 36 451.00 | | 8 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 350.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 507.00 | 1 916.00 | | 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 347.00 | 52 718.00 | | 9 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 585.00 | 5 785.00 | | 19 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 322.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 014.00 | 20 107.00 | | 25 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 666.00 | 32 611.00 | | -15 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482 415.00 | 473 741.00 | | 482 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 007 660.00 | 25 082 150.00 | | 24 007 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 903 362.00 | 24 042 281.00 | | 22 903 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104 298.00 | 1 039 869.00 | | 1 104 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 566 734.00 | | 330 163.00 | 3 566 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 571.00 | 3 835 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 708.00 | 51 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 863.00 | 3 567 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 904.00 | | | 51 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300 397.00 | | 327 901.00 | 3 300 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 433.00 | | 2 262.00 | 214 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 273 928.00 | 306 726.00 | 61 571.00 | 2 273 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 691.00 | | 708.00 | 51 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 222 238.00 | 306 726.00 | 60 863.00 | 2 222 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 246 188.00 | | 72 361.00 | 246 188.00 |
6T Sur comptes clients | 97 185.00 | 3 679.00 | 62 959.00 | 97 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 373.00 | 3 679.00 | 135 320.00 | 343 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 373.00 | 3 679.00 | 135 320.00 | 343 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 679.00 | 135 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 834.00 | 2 009 834.00 | | 2 009 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 867.00 | 177 867.00 | | 177 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 049.00 | 122 049.00 | | 122 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 624.00 | 88 624.00 | | 88 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 702.00 | 61 702.00 | | 61 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 695.00 | | 215 695.00 | 215 695.00 |
UX Autres créances clients | 2 335 417.00 | 2 335 417.00 | | 2 335 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 077.00 | 44 077.00 | | 44 077.00 |
VB T. V. A. | 163 863.00 | 163 863.00 | | 163 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 203 784.00 | 1 247 543.00 | 2 709 449.00 | 4 203 784.00 |
VI Groupe et associés | 1 006 222.00 | 1 006 222.00 | | 1 006 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 642.00 | 113 642.00 | | 113 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 899.00 | 35 899.00 | | 35 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 910 093.00 | 2 694 398.00 | 215 695.00 | 2 910 093.00 |
VW T.V.A. | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 688 711.00 | 4 732 470.00 | 2 709 449.00 | 7 688 711.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |