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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 752.00 | 45 752.00 | | 45 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 677.00 | 45 752.00 | 436 925.00 | 482 677.00 |
BZ Autres créances | 1 549 290.00 | | 1 549 290.00 | 1 549 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 290.00 | | 1 549 290.00 | 1 549 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 967.00 | 45 752.00 | 1 986 215.00 | 2 031 967.00 |
CR Parts à plus d’un an | 403 130.00 | | | 403 130.00 |
CU Autres participations | 436 925.00 | | 436 925.00 | 436 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 550.00 | 163 550.00 | | 163 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
DH Report à nouveau | 1 964.00 | 2 158.00 | | 1 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 779 634.00 | 679 056.00 | | 1 779 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 907.00 | 884 523.00 | | 1 984 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 284.00 | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308.00 | 1 284.00 | | 1 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 215.00 | 885 807.00 | | 1 986 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 827 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 827 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 827 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 779 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 600.00 | 682 000.00 | | 1 827 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 966.00 | 2 944.00 | | 47 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 779 634.00 | 679 056.00 | | 1 779 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VC Groupe et associés | 1 549 290.00 | 1 549 290.00 | | 1 549 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 290.00 | 1 549 290.00 | | 1 549 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |