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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
028 Immobilisations corporelles | 615 901.00 | 443 457.00 | 172 445.00 | 615 901.00 |
040 Immobilisations financières | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 621 796.00 | 446 939.00 | 174 857.00 | 621 796.00 |
072 Créances – Autres | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
084 Disponibilités | 21 791.00 | | 21 791.00 | 21 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 806.00 | | 37 806.00 | 37 806.00 |
110 Total général Actif | 659 602.00 | 446 939.00 | 212 663.00 | 659 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 116 847.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 959.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 416.00 | 79 605.00 | | 73 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 416.00 | 79 605.00 | | 73 416.00 |
242 Autres charges externes. | 53 922.00 | 37 853.00 | | 53 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 762.00 | | | 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 949.00 | 5 957.00 | | 7 949.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 541.00 | | | 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 092.00 | 22 934.00 | | 29 092.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 963.00 | 66 744.00 | | 90 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 547.00 | 12 861.00 | | -17 547.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 130.00 | | |
294 Charges financières | 506.00 | 2 657.00 | | 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | 566.00 | 14.00 | | 566.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 570.00 | -6 664.00 | | -7 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 048.00 | 16 984.00 | | -11 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 596 564.00 | | | 596 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 932.00 | | | 8 932.00 |