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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 595.00 | 5 312.00 | 283.00 | 5 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 996.00 | 18 147.00 | 22 849.00 | 40 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 551.00 | 23 459.00 | 24 092.00 | 47 551.00 |
BT Marchandises | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BZ Autres créances | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 737.00 | | 28 737.00 | 28 737.00 |
CF Disponibilités | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 895.00 | | 63 895.00 | 63 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 446.00 | 23 459.00 | 87 987.00 | 111 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 863.00 | 61 678.00 | | 62 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 236.00 | 1 185.00 | | 2 236.00 |
DL TOTAL (I) | 73 484.00 | 71 248.00 | | 73 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 828.00 | 3 888.00 | | 7 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 571.00 | 10 608.00 | | 3 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 603.00 | 10 453.00 | | 2 603.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 11.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 503.00 | 24 961.00 | | 14 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 987.00 | 96 209.00 | | 87 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 503.00 | 24 961.00 | | 14 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 794.00 | | 104 794.00 | 104 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 794.00 | | 104 794.00 | 104 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 119.00 | 764.00 | | 1 119.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 119.00 | 1 039.00 | | 1 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | 1 800.00 | | 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 490.00 | 1 800.00 | | 13 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 287.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 1 287.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 347.00 | 513.00 | | 13 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 415.00 | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 770.00 | 154 082.00 | | 121 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 534.00 | 152 897.00 | | 119 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 236.00 | 1 185.00 | | 2 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 876.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 536.00 | | 30 990.00 | 27 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 976.00 | 47 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 976.00 | 40 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 981.00 | | 30 990.00 | 20 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 893.00 | 399.00 | 10 833.00 | 33 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 112.00 | 200.00 | | 5 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 782.00 | 199.00 | 10 833.00 | 28 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |