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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
AH Fonds commercial | 76 910.00 | | 76 910.00 | 76 910.00 |
AN Terrains | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
AP Constructions | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 907.00 | 37 068.00 | 6 839.00 | 43 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 694.00 | 94 847.00 | 846.00 | 95 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 360.00 | 166 120.00 | 88 239.00 | 254 360.00 |
BT Marchandises | 296 664.00 | | 296 664.00 | 296 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 668.00 | | 160 668.00 | 160 668.00 |
BZ Autres créances | 64 577.00 | | 64 577.00 | 64 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CF Disponibilités | 608 495.00 | | 608 495.00 | 608 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 092.00 | | 1 141 092.00 | 1 141 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 452.00 | 166 120.00 | 1 229 331.00 | 1 395 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 594 262.00 | 723 677.00 | | 594 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 671.00 | -129 415.00 | | 26 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 288 742.00 | 288 742.00 | | 288 742.00 |
DL TOTAL (I) | 951 599.00 | 924 928.00 | | 951 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 5.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 011.00 | 128 761.00 | | 130 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 789.00 | 156 225.00 | | 39 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 816.00 | 77 686.00 | | 107 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 732.00 | 362 677.00 | | 277 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 331.00 | 1 287 605.00 | | 1 229 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 732.00 | 362 677.00 | | 277 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 190.00 | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 610.00 | 749.00 | | 253 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 276.00 | | | 77 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 057.00 | 749.00 | | 173 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 669.00 | 3 451.00 | | 162 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 669.00 | 3 451.00 | | 162 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 789.00 | 39 789.00 | | 39 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 816.00 | 107 816.00 | | 107 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
UX Autres créances clients | 160 668.00 | 160 668.00 | | 160 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 130 011.00 | 130 011.00 | | 130 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 577.00 | 64 577.00 | | 64 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 936.00 | 226 658.00 | 3 278.00 | 229 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 732.00 | 277 732.00 | | 277 732.00 |