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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 753.00 | 14 754.00 | | 14 753.00 |
AP Constructions | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 035.00 | 84 441.00 | 5 594.00 | 90 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 120.00 | 47 184.00 | 7 936.00 | 55 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 098.00 | 154 069.00 | 101 029.00 | 255 098.00 |
BT Marchandises | 23 523.00 | | 23 523.00 | 23 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 503.00 | | 33 503.00 | 33 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 974.00 | 61 398.00 | 288 576.00 | 349 974.00 |
BZ Autres créances | 446 247.00 | | 446 247.00 | 446 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
CF Disponibilités | 240 126.00 | | 240 126.00 | 240 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 201.00 | 61 398.00 | 1 062 803.00 | 1 124 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 298.00 | 215 467.00 | 1 163 832.00 | 1 379 298.00 |
CU Autres participations | 86 424.00 | 1 500.00 | 84 924.00 | 86 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 969.00 | | | 78 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
DG Autres réserves | 303 596.00 | | | 303 596.00 |
DH Report à nouveau | 132 441.00 | | | 132 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 396.00 | | | 28 396.00 |
DL TOTAL (I) | 551 299.00 | | | 551 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 480.00 | | | 193 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 693.00 | | | 252 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 167.00 | | | 80 167.00 |
EA Autres dettes | 71 684.00 | | | 71 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 533.00 | | | 612 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 832.00 | | | 1 163 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 533.00 | | | 607 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 480.00 | | | 83 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 029 839.00 | | 5 029 839.00 | 5 029 839.00 |
FG Production vendue services | 219 415.00 | | 219 415.00 | 219 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 249 254.00 | | 5 249 254.00 | 5 249 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 251 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 412 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 332 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 930.00 | | | 273 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 819.00 | | | 153 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 504.00 | | | 156 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 426.00 | | | 117 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 525 466.00 | | | 5 525 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 497 071.00 | | | 5 497 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 396.00 | | | 28 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 549.00 | | | 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 841.00 | | 1 200.00 | 466 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 943.00 | 255 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 943.00 | 151 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 089.00 | | 1 200.00 | 363 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 999.00 | | | 88 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 014.00 | 28 681.00 | 59 126.00 | 183 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 473.00 | 281.00 | | 14 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 541.00 | 28 400.00 | 59 126.00 | 168 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 7 198.00 | 54 200.00 | | 7 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 698.00 | 54 200.00 | | 8 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 698.00 | 54 200.00 | | 8 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 693.00 | 252 693.00 | | 252 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 442.00 | 34 442.00 | | 34 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 146.00 | 29 146.00 | | 29 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 684.00 | 71 684.00 | | 71 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
UX Autres créances clients | 338 262.00 | 338 262.00 | | 338 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 480.00 | 193 480.00 | | 193 480.00 |
VI Groupe et associés | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 884.00 | | | 151 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 550.00 | 442 550.00 | | 442 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 379.00 | 811 804.00 | 2 575.00 | 814 379.00 |
VW T.V.A. | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 533.00 | 607 533.00 | | 607 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 231.00 | | | 164 231.00 |
ST Autres comptes | 137 153.00 | | | 137 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 512.00 | | | 63 512.00 |
YT Sous‐traitance | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 651.00 | | | 38 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 313.00 | | | 39 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 569.00 | | | 387 569.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |