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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 410.00 | 16 469.00 | 4 941.00 | 21 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 567.00 | 177 005.00 | 5 561.00 | 182 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 015.00 | 193 474.00 | 13 541.00 | 207 015.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 328.00 | 520.00 | 42 808.00 | 43 328.00 |
BZ Autres créances | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CF Disponibilités | 58 537.00 | | 58 537.00 | 58 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 115.00 | 520.00 | 116 595.00 | 117 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 130.00 | 193 994.00 | 130 136.00 | 324 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 36 607.00 | 21 826.00 | | 36 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 634.00 | 14 781.00 | | 3 634.00 |
DL TOTAL (I) | 89 742.00 | 86 107.00 | | 89 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 984.00 | 3 399.00 | | 12 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 231.00 | 3 165.00 | | 3 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 178.00 | 15 232.00 | | 22 178.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 394.00 | 26 796.00 | | 40 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 136.00 | 112 903.00 | | 130 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 138.00 | 26 102.00 | | 34 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 135.00 | | 157 135.00 | 157 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 135.00 | | 157 135.00 | 157 135.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 076.00 | 5 544.00 | | 2 076.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 382.00 | 12 293.00 | | 14 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 2 526.00 | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 192.00 | 179 604.00 | | 173 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 557.00 | 164 824.00 | | 169 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 634.00 | 14 781.00 | | 3 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 531.00 | | 9 484.00 | 197 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 416.00 | | 6 994.00 | 14 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 077.00 | | 2 490.00 | 180 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 867.00 | 7 607.00 | | 185 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 416.00 | 2 053.00 | | 14 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 451.00 | 5 555.00 | | 171 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 583.00 | 520.00 | 7 583.00 | 7 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 583.00 | 520.00 | 7 583.00 | 7 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 583.00 | 520.00 | 7 583.00 | 7 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 520.00 | 7 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
UX Autres créances clients | 42 548.00 | 42 548.00 | | 42 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 984.00 | 6 728.00 | 6 256.00 | 12 984.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VW T.V.A. | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |