| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 789.00 | 57 050.00 | 11 739.00 | 68 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 858.00 | 119 171.00 | 33 686.00 | 152 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 205.00 | 176 982.00 | 402 223.00 | 579 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
BT Marchandises | 68 205.00 | | 68 205.00 | 68 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BZ Autres créances | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 101 815.00 | | 101 815.00 | 101 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 553.00 | | 222 553.00 | 222 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 758.00 | 176 982.00 | 624 777.00 | 801 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 722.00 | | | 722.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 512 723.00 | 502 349.00 | | 512 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 359.00 | 10 374.00 | | 10 359.00 |
DL TOTAL (I) | 531 882.00 | 521 523.00 | | 531 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 340.00 | 14 414.00 | | 11 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 7.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 107.00 | 20 606.00 | | 18 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 475.00 | 25 264.00 | | 31 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 955.00 | 41 416.00 | | 31 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 894.00 | 101 706.00 | | 92 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 777.00 | 623 229.00 | | 624 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 699.00 | 93 449.00 | | 87 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 848.00 | | 54 848.00 | 54 848.00 |
FG Production vendue services | 255 828.00 | | 255 828.00 | 255 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 676.00 | | 310 676.00 | 310 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 328.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 054.00 | 6 606.00 | | 5 054.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 215.00 | 22 571.00 | | 28 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 451.00 | 31.00 | | 12 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | 2 983.00 | | 1 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 312.00 | 427 071.00 | | 338 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 953.00 | 416 698.00 | | 327 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 359.00 | 10 374.00 | | 10 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 286.00 | 2 835.00 | | 22 286.00 |