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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 706 393.00 | 15 170.00 | 691 223.00 | 706 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 706 393.00 | 15 170.00 | 691 223.00 | 706 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
072 Créances – Autres | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
084 Disponibilités | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 703.00 | | 51 703.00 | 51 703.00 |
110 Total général Actif | 758 096.00 | 15 170.00 | 742 926.00 | 758 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 548 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 177 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 726 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 742 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6.00 | | | 6.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6.00 | | | 6.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 995.00 | | | 69 995.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 185.00 | | | 89 185.00 |
242 Autres charges externes. | 413.00 | | | 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 157.00 | | | 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
252 Charges sociales | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 579.00 | | | 62 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
280 Produits financiers | 251 651.00 | | | 251 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100 202.00 | | | 100 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 59.00 | | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | 177 996.00 | | | 177 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 808 327.00 | | | 808 327.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 101 934.00 | | | 101 934.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3.00 | | | 3.00 |