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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 733.00 | 4 963.00 | 1 769.00 | 6 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 824.00 | 14 779.00 | 49 044.00 | 63 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 680.00 | 20 165.00 | 51 514.00 | 71 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 231.00 | | 44 231.00 | 44 231.00 |
BP En cours de production de services | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 586.00 | | 308 586.00 | 308 586.00 |
BZ Autres créances | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
CF Disponibilités | 44 010.00 | | 44 010.00 | 44 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 456.00 | | 422 456.00 | 422 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 136.00 | 20 165.00 | 473 970.00 | 494 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 455.00 | 50 320.00 | | 80 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 376.00 | 30 134.00 | | 17 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 108.00 | 1 485.00 | | 1 108.00 |
DL TOTAL (I) | 109 940.00 | 92 941.00 | | 109 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 487.00 | 77 354.00 | | 93 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 085.00 | 19 411.00 | | 64 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 626.00 | 60 729.00 | | 129 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 886.00 | 41 220.00 | | 65 886.00 |
EA Autres dettes | 9 882.00 | 10 482.00 | | 9 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 030.00 | 209 197.00 | | 364 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 970.00 | 302 138.00 | | 473 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 627.00 | 129 627.00 | | 129 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 707.00 | 34 707.00 | | 34 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 308 586.00 | 308 586.00 | | 308 586.00 |
VB T. V. A. | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 488.00 | 41 723.00 | 51 765.00 | 93 488.00 |
VI Groupe et associés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 019.00 | 329 319.00 | 700.00 | 330 019.00 |
VW T.V.A. | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 945.00 | 248 180.00 | 51 765.00 | 299 945.00 |