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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062.00 | 395.00 | 666.00 | 1 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 743.00 | 10 877.00 | 5 866.00 | 16 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 806.00 | 11 272.00 | 6 533.00 | 17 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CF Disponibilités | 26 029.00 | | 26 029.00 | 26 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 053.00 | | 30 053.00 | 30 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 860.00 | 11 272.00 | 36 587.00 | 47 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 667.00 | -18 246.00 | | -17 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 238.00 | 579.00 | | 5 238.00 |
DL TOTAL (I) | -7 429.00 | -12 667.00 | | -7 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 5 494.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286.00 | 255.00 | | 1 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 996.00 | 10 562.00 | | 5 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 185.00 | 878.00 | | 22 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778.00 | 1 175.00 | | 778.00 |
EA Autres dettes | 3 770.00 | 970.00 | | 3 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 016.00 | 19 335.00 | | 44 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 587.00 | 6 667.00 | | 36 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 020.00 | 8 773.00 | | 38 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 494.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 148.00 | | 5 833.00 | 14 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 175.00 | 17 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 175.00 | 17 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 148.00 | | 5 833.00 | 14 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 995.00 | 452.00 | 2 175.00 | 12 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 995.00 | 452.00 | 2 175.00 | 12 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VB T. V. A. | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 020.00 | 38 020.00 | | 38 020.00 |