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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 684.00 | 5 050.00 | -1 366.00 | 3 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 133.00 | 47 730.00 | 55 403.00 | 103 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 817.00 | 52 780.00 | 54 036.00 | 106 817.00 |
BZ Autres créances | 906 005.00 | | 906 005.00 | 906 005.00 |
CF Disponibilités | 190 937.00 | | 190 937.00 | 190 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 777.00 | | 1 097 777.00 | 1 097 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 594.00 | 52 780.00 | 1 151 813.00 | 1 204 594.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 364 512.00 | 364 512.00 | | 364 512.00 |
DH Report à nouveau | 564 957.00 | 565 266.00 | | 564 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 736.00 | -309.00 | | 12 736.00 |
DL TOTAL (I) | 997 206.00 | 984 469.00 | | 997 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 928.00 | 34 695.00 | | 125 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 929.00 | 15 738.00 | | 5 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 749.00 | 31 365.00 | | 22 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 607.00 | 81 799.00 | | 154 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 813.00 | 1 066 269.00 | | 1 151 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 607.00 | 81 799.00 | | 154 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 250.00 | | 119 250.00 | 119 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 250.00 | | 119 250.00 | 119 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 056.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 300.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 33 000.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 33 000.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 15.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 51 941.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 51 956.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | -18 956.00 | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 746.00 | 1 402.00 | | 4 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 766.00 | 140 599.00 | | 120 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 030.00 | 140 909.00 | | 108 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 736.00 | -309.00 | | 12 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VI Groupe et associés | 125 929.00 | 125 929.00 | | 125 929.00 |
VP Divers | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900 420.00 | 900 420.00 | | 900 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 839.00 | 906 839.00 | | 906 839.00 |
VW T.V.A. | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 608.00 | 154 608.00 | | 154 608.00 |