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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 260.00 | 48 260.00 | | 48 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 410.00 | 48 260.00 | 207 150.00 | 255 410.00 |
BT Marchandises | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BZ Autres créances | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CF Disponibilités | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | -72.00 | | -72.00 | -72.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 745.00 | 48 260.00 | 212 485.00 | 260 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 174 480.00 | 173 650.00 | | 174 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 941.00 | 830.00 | | -2 941.00 |
DL TOTAL (I) | 177 039.00 | 179 980.00 | | 177 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 721.00 | 13 460.00 | | 12 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 725.00 | 14 632.00 | | 9 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 289.00 | 7 065.00 | | 6 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 446.00 | 35 158.00 | | 35 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 485.00 | 215 138.00 | | 212 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 446.00 | 35 158.00 | | 35 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 634.00 | | 104 634.00 | 104 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 634.00 | | 104 634.00 | 104 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 555.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 555.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 518.00 | 1 555.00 | | -1 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 147.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 722.00 | 184 252.00 | | 116 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 664.00 | 183 422.00 | | 119 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 941.00 | 830.00 | | -2 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 410.00 | | | 255 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 260.00 | | | 48 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 260.00 | | | 48 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 260.00 | | | 48 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VI Groupe et associés | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VW T.V.A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 518.00 | 35 518.00 | | 35 518.00 |