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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 414 120.00 | 382 760.00 | 31 360.00 | 414 120.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 415 370.00 | 382 760.00 | 32 610.00 | 415 370.00 |
060 Stock marchandises | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 391.00 | 754.00 | 2 637.00 | 3 391.00 |
072 Créances – Autres | 43 496.00 | | 43 496.00 | 43 496.00 |
084 Disponibilités | 47 390.00 | | 47 390.00 | 47 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 553.00 | 754.00 | 105 799.00 | 106 553.00 |
110 Total général Actif | 521 923.00 | 383 514.00 | 138 408.00 | 521 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -194 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 133 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 531.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 990.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 410 829.00 | | | 410 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 998.00 | | | 998.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 998.00 | | | 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 174.00 | | | 109 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 751.00 | | | 42 751.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |