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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 989.00 | 28 257.00 | 24 732.00 | 52 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 008.00 | 199 280.00 | 123 728.00 | 323 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 351.00 | | 56 351.00 | 56 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 715.00 | 231 904.00 | 254 811.00 | 486 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BT Marchandises | 131 638.00 | | 131 638.00 | 131 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BZ Autres créances | 44 168.00 | | 44 168.00 | 44 168.00 |
CF Disponibilités | 57 645.00 | | 57 645.00 | 57 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 674.00 | | 245 674.00 | 245 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 389.00 | 231 904.00 | 500 485.00 | 732 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 112 921.00 | | | 112 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652.00 | | | 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
DL TOTAL (I) | 134 474.00 | | | 134 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 055.00 | | | 249 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 478.00 | | | 91 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 011.00 | | | 366 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 485.00 | | | 500 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 889.00 | | | 341 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 055.00 | 32 848.00 | | 199 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 689.00 | 32 848.00 | | 194 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 478.00 | 91 478.00 | | 91 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 351.00 | | 56 351.00 | 56 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 055.00 | 24 222.00 | 224 833.00 | 249 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 176.00 | 52 176.00 | | 52 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 527.00 | 52 176.00 | 56 351.00 | 108 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 011.00 | 141 178.00 | 224 833.00 | 366 011.00 |