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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529.00 | 92.00 | 437.00 | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 622.00 | 4 357.00 | 4 265.00 | 8 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 941.00 | 13 199.00 | 16 742.00 | 29 941.00 |
BT Marchandises | 144 887.00 | | 144 887.00 | 144 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 120.00 | | 299 120.00 | 299 120.00 |
BZ Autres créances | 279 843.00 | | 279 843.00 | 279 843.00 |
CF Disponibilités | 193 643.00 | | 193 643.00 | 193 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 767.00 | | 937 767.00 | 937 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 709.00 | 13 199.00 | 954 509.00 | 967 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 104 410.00 | | | 104 410.00 |
DH Report à nouveau | | 79 619.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 838.00 | 44 591.00 | | 107 838.00 |
DL TOTAL (I) | 245 248.00 | 157 210.00 | | 245 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 276.00 | 146 267.00 | | 97 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 459.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 152.00 | 322 104.00 | | 508 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 365.00 | 19 959.00 | | 71 365.00 |
EA Autres dettes | 32 007.00 | 21 053.00 | | 32 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 261.00 | 509 842.00 | | 709 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 509.00 | 667 053.00 | | 954 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 518.00 | 413 026.00 | | 662 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | 319.00 | | 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 678 133.00 | 117 973.00 | 2 796 106.00 | 2 678 133.00 |
FG Production vendue services | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 692 315.00 | 117 973.00 | 2 810 288.00 | 2 692 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 810 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 482 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 883.00 | |
GE Autres charges | | | 8 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 22 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 240.00 | 7 525.00 | | 27 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 500.00 | 26.00 | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 500.00 | -26.00 | | -6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 583.00 | 10 715.00 | | 35 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810 288.00 | 1 609 403.00 | | 2 810 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 702 450.00 | 1 564 812.00 | | 2 702 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 838.00 | 44 591.00 | | 107 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 494.00 | | 1 779.00 | 30 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 332.00 | 12 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 332.00 | 29 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 372.00 | | 1 779.00 | 7 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 317.00 | 2 629.00 | | 10 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 914.00 | 583.00 | | 7 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 403.00 | 2 046.00 | | 2 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 152.00 | 508 152.00 | | 508 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 583.00 | 35 583.00 | | 35 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 007.00 | 32 007.00 | | 32 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
UX Autres créances clients | 299 120.00 | 299 120.00 | | 299 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VB T. V. A. | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
VC Groupe et associés | 141 865.00 | 141 865.00 | | 141 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 276.00 | 50 533.00 | 46 743.00 | 97 276.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 131.00 | | | 49 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 074.00 | 100 074.00 | | 100 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 276.00 | 611 276.00 | | 611 276.00 |
VW T.V.A. | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 262.00 | 662 519.00 | 46 743.00 | 709 262.00 |