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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 122.00 | | 254 122.00 | 254 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BZ Autres créances | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CF Disponibilités | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 017.00 | | 217 017.00 | 217 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 140.00 | | 471 140.00 | 471 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 377.00 | 111 876.00 | | 168 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 995.00 | 56 501.00 | | 17 995.00 |
DL TOTAL (I) | 191 873.00 | 173 877.00 | | 191 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 977.00 | 90 015.00 | | 55 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 589.00 | 91 981.00 | | 119 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 200.00 | | 1 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 666.00 | 37 931.00 | | 49 666.00 |
EA Autres dettes | 52 736.00 | 20 691.00 | | 52 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 266.00 | 241 820.00 | | 279 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 140.00 | 415 697.00 | | 471 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 344.00 | 186 007.00 | | 258 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 265.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 000.00 | 142 333.00 | | 115 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 004.00 | 85 832.00 | | 97 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 995.00 | 56 501.00 | | 17 995.00 |