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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 416.00 | 837.00 | 1 578.00 | 2 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 416.00 | 837.00 | 1 991 579.00 | 1 992 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 961.00 | | 153 961.00 | 153 961.00 |
BZ Autres créances | 66 140.00 | | 66 140.00 | 66 140.00 |
CF Disponibilités | 191 513.00 | | 191 513.00 | 191 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 613.00 | | 411 613.00 | 411 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 030.00 | 837.00 | 2 403 192.00 | 2 404 030.00 |
CU Autres participations | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 525 687.00 | 128 079.00 | | -2 525 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 429 368.00 | 1 846 235.00 | | 4 429 368.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 681.00 | 2 084 313.00 | | 2 013 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 238.00 | 283 049.00 | | 26 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 084.00 | 106 298.00 | | 118 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 188.00 | 248 959.00 | | 245 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 511.00 | 638 306.00 | | 389 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 192.00 | 2 722 620.00 | | 2 403 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 306.00 | 652 165.00 | | 638 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 862.00 | | 1 990 001.00 | 502 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 306.00 | 2 385 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 306.00 | 2 387 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 500.00 | | 1 990 001.00 | 500 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 298.00 | 106 298.00 | | 106 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 545.00 | 31 545.00 | | 31 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 863.00 | 102 863.00 | | 102 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 331.00 | 58 331.00 | | 58 331.00 |
UX Autres créances clients | 209 098.00 | 209 098.00 | | 209 098.00 |
VB T. V. A. | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
VI Groupe et associés | 283 049.00 | 283 049.00 | | 283 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 176.00 | 227 176.00 | | 227 176.00 |
VW T.V.A. | 56 220.00 | 56 220.00 | | 56 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 306.00 | 638 306.00 | | 638 306.00 |