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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 837.00 | 1 711.00 | 7 125.00 | 8 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 669.00 | 9 391.00 | 65 278.00 | 74 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 849.00 | 11 396.00 | 102 453.00 | 113 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 274.00 | 16 734.00 | 132 540.00 | 149 274.00 |
BZ Autres créances | 18 419.00 | | 18 419.00 | 18 419.00 |
CF Disponibilités | 333 760.00 | | 333 760.00 | 333 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 743.00 | 16 734.00 | 513 009.00 | 529 743.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 505.00 | | 24 505.00 | 24 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 097.00 | 28 130.00 | 639 967.00 | 668 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 377 214.00 | 298 225.00 | | 377 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 517.00 | 78 989.00 | | 96 517.00 |
DL TOTAL (I) | 476 481.00 | 379 964.00 | | 476 481.00 |
DP Provisions pour risques | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 300.00 | 52 090.00 | | 53 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 967.00 | 1 430.00 | | 11 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 984.00 | 20 387.00 | | 25 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 826.00 | 17 725.00 | | 30 826.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | | | 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 216.00 | 56 120.00 | | 16 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 981.00 | 147 752.00 | | 138 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 967.00 | 527 716.00 | | 639 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 019.00 | 147 752.00 | | 92 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 841.00 | | 84 795.00 | 60 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 786.00 | 113 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 786.00 | 83 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294.00 | | | 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 547.00 | | 54 745.00 | 60 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 985.00 | 13 687.00 | 8 276.00 | 5 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 691.00 | 13 687.00 | 8 276.00 | 5 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 505.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 734.00 | 24 505.00 | | 16 734.00 |
UG ‐ Financières | | 24 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 131 118.00 | 131 118.00 | | 131 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 262.00 | 6 300.00 | 25 200.00 | 53 262.00 |
VI Groupe et associés | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 462.00 | 202 462.00 | | 202 462.00 |
VW T.V.A. | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 981.00 | 92 019.00 | 25 200.00 | 138 981.00 |