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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 909.00 | 4 556.00 | 353.00 | 4 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 226.00 | | 42 226.00 | 42 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 135.00 | 4 556.00 | 42 579.00 | 47 135.00 |
BT Marchandises | 36 923.00 | | 36 923.00 | 36 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BZ Autres créances | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
CF Disponibilités | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 522.00 | | 60 522.00 | 60 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 658.00 | 4 556.00 | 103 102.00 | 107 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 226.00 | | | 42 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 27 481.00 | 28 207.00 | | 27 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 540.00 | -726.00 | | -28 540.00 |
DL TOTAL (I) | 3 341.00 | 31 881.00 | | 3 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609.00 | 1 756.00 | | 1 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 633.00 | 8 091.00 | | 5 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 997.00 | 79 658.00 | | 80 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 875.00 | 13 140.00 | | 9 875.00 |
EA Autres dettes | 1 648.00 | 1 380.00 | | 1 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 761.00 | 104 024.00 | | 99 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 102.00 | 135 905.00 | | 103 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 761.00 | 104 024.00 | | 99 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 609.00 | 1 756.00 | | 1 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 135.00 | | | 47 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 226.00 | | | 42 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 939.00 | 617.00 | | 3 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 939.00 | 617.00 | | 3 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 997.00 | 80 997.00 | | 80 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 226.00 | 42 226.00 | | 42 226.00 |
UX Autres créances clients | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VI Groupe et associés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 766.00 | 58 766.00 | | 58 766.00 |
VW T.V.A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 761.00 | 99 761.00 | | 99 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 290.00 | 551.00 | | 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 669.00 | 5 133.00 | | 4 669.00 |
ST Autres comptes | 20 806.00 | 21 062.00 | | 20 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 819.00 | 57 678.00 | | 62 819.00 |
YW Taxe professionnelle | | 500.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 290.00 | 1 051.00 | | 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 710.00 | 62 899.00 | | 57 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 775.00 | 64 881.00 | | 68 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 294.00 | 83 874.00 | | 88 294.00 |