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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 357.00 | 4 246.00 | 51 111.00 | 55 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 705.00 | 23 648.00 | 105 057.00 | 128 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 062.00 | 27 895.00 | 246 168.00 | 274 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 529.00 | | 838 529.00 | 838 529.00 |
BZ Autres créances | 126 557.00 | | 126 557.00 | 126 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23 555.00 | | 23 555.00 | 23 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 973.00 | | 96 973.00 | 96 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 551.00 | | 1 102 551.00 | 1 102 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 613.00 | 27 895.00 | 1 348 719.00 | 1 376 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 035.00 | | | -10 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 649.00 | -10 035.00 | | 24 649.00 |
DL TOTAL (I) | 64 613.00 | 39 965.00 | | 64 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 650.00 | 606 100.00 | | 901 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 253.00 | 55 774.00 | | 255 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 880.00 | 49 114.00 | | 109 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 105.00 | 710 988.00 | | 1 284 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 719.00 | 750 952.00 | | 1 348 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 564.00 | | 37 497.00 | 236 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 564.00 | | 37 497.00 | 146 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 281.00 | 20 613.00 | | 7 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 281.00 | 20 613.00 | | 7 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 253.00 | 255 253.00 | | 255 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 838 529.00 | 838 529.00 | | 838 529.00 |
VB T. V. A. | 126 477.00 | 126 477.00 | | 126 477.00 |
VI Groupe et associés | 901 650.00 | 901 650.00 | | 901 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 972.00 | 96 972.00 | | 96 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 996.00 | 1 078 996.00 | 90 000.00 | 1 168 996.00 |
VW T.V.A. | 85 240.00 | 85 240.00 | | 85 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 105.00 | 1 284 105.00 | | 1 284 105.00 |