| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 146 683.00 | 43 362.00 | 103 321.00 | 146 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 683.00 | 43 362.00 | 103 321.00 | 146 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 701.00 | | 138 701.00 | 138 701.00 |
072 Créances – Autres | 23 276.00 | | 23 276.00 | 23 276.00 |
084 Disponibilités | 151 484.00 | | 151 484.00 | 151 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 461.00 | | 313 461.00 | 313 461.00 |
110 Total général Actif | 460 144.00 | 43 362.00 | 416 782.00 | 460 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 454.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 582 461.00 | | | 582 461.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 607 461.00 | | | 607 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
242 Autres charges externes. | 290 654.00 | | | 290 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 981.00 | | | 119 981.00 |
252 Charges sociales | 38 135.00 | | | 38 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
262 Autres charges | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 835.00 | | | 492 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 114 626.00 | | | 114 626.00 |
290 Produits exceptionnels | 148.00 | | | 148.00 |
294 Charges financières | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 181.00 | | | 27 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 584.00 | | | 85 584.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 455.00 | | | 23 455.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 229.00 | | | 121 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 352.00 | | | 114 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 491.00 | | | 56 491.00 |