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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 776.00 | 1 865.00 | 5 911.00 | 7 776.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 16 000.00 | 4 542.00 | 11 458.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 2 839.00 | 1 161.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 776.00 | 9 246.00 | 73 530.00 | 82 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 232.00 | | 19 232.00 | 19 232.00 |
BZ Autres créances | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CF Disponibilités | 60 235.00 | | 60 235.00 | 60 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 004.00 | | 80 004.00 | 80 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 780.00 | 9 246.00 | 153 534.00 | 162 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 728.00 | 14 102.00 | | 13 728.00 |
DL TOTAL (I) | 21 229.00 | 15 102.00 | | 21 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 335.00 | 72 491.00 | | 62 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 172.00 | 73 841.00 | | 23 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 511.00 | 2 700.00 | | 7 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 287.00 | 16 610.00 | | 39 287.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 304.00 | 165 642.00 | | 132 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 534.00 | 180 744.00 | | 153 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 357.00 | | 267 357.00 | 267 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 357.00 | | 267 357.00 | 267 357.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 065.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 470.00 | 156.00 | | 5 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 470.00 | 156.00 | | 5 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 463.00 | -156.00 | | -5 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | 2 516.00 | | 2 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 367.00 | 139 555.00 | | 267 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 639.00 | 125 453.00 | | 253 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 728.00 | 14 102.00 | | 13 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 000.00 | | 7 776.00 | 75 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 7 776.00 | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 181.00 | 7 065.00 | | 2 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 865.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 181.00 | 5 200.00 | | 2 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 335.00 | 10 353.00 | 43 456.00 | 62 335.00 |
VI Groupe et associés | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
VW T.V.A. | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 304.00 | 80 322.00 | 43 456.00 | 132 304.00 |