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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 360.00 | | 241 360.00 | 241 360.00 |
BZ Autres créances | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CF Disponibilités | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 641.00 | | 242 641.00 | 242 641.00 |
CU Autres participations | 240 960.00 | | 240 960.00 | 240 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 664.00 | | | 36 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 811.00 | | | 26 811.00 |
DL TOTAL (I) | 74 475.00 | | | 74 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 205.00 | | | 113 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 054.00 | | | 54 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907.00 | | | 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 166.00 | | | 168 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 641.00 | | | 242 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 169.00 | | | 77 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 218.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 439.00 | | | -5 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131.00 | | | 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 811.00 | | | 26 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 360.00 | | | 246 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 241 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 241 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 360.00 | | | 246 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 205.00 | 22 208.00 | 90 997.00 | 113 205.00 |
VI Groupe et associés | 54 054.00 | 54 054.00 | | 54 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106.00 | 706.00 | 400.00 | 1 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 166.00 | 77 169.00 | 90 997.00 | 168 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
ST Autres comptes | 702.00 | | | 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 218.00 | | | 3 218.00 |