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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 045.00 | | 40 045.00 | 40 045.00 |
BZ Autres créances | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CF Disponibilités | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 279.00 | | 48 279.00 | 48 279.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 624.00 | | | -4 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 384.00 | -4 624.00 | | 18 384.00 |
DL TOTAL (I) | 16 760.00 | -1 624.00 | | 16 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 467.00 | 38 656.00 | | 31 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 4 016.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 520.00 | 43 302.00 | | 31 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 279.00 | 41 678.00 | | 48 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 1.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616.00 | 4 625.00 | | 1 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 384.00 | -4 624.00 | | 18 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 467.00 | 7 262.00 | 22 927.00 | 31 467.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 520.00 | 7 314.00 | 22 927.00 | 31 520.00 |