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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 899 200.00 | | 899 200.00 | 899 200.00 |
BZ Autres créances | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CF Disponibilités | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 911.00 | | 900 911.00 | 900 911.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 899 200.00 | | 899 200.00 | 899 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 100.00 | | | 290 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 023.00 | | | -21 023.00 |
DL TOTAL (I) | 269 077.00 | | | 269 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 437.00 | | | 564 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 148.00 | | | 63 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 834.00 | | | 631 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 911.00 | | | 900 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 148.00 | | | 63 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 350.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 023.00 | | | -21 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 899 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 899 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 437.00 | 38 568.00 | 153 492.00 | 564 437.00 |
VI Groupe et associés | 63 148.00 | 63 148.00 | | 63 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 834.00 | 105 965.00 | 153 492.00 | 631 834.00 |